Situatia incasarilor si cheltuielilor pe
anul 2011
Asociatia Parintilor “BLAGA “

Incasari

v Incasari din donatii - 19.380 lei

v Incasari din redirectionare fonduri 2 % - 3.315 lei

v Incasari din sponsorizari - 200 lei

v Incasari din dobanzi bancare - 222.81 lei


TOTAL INCASARI AN 2011 23.117,81 LEI



Cheltuieli


v Contul 604 suma totala – 5.918,23 lei

  • Ø Hartie copiator , lada corn si lapte , materiale consumabile si service copiatoare , confectionare chei yala pentru sala media , maturoaie , premii la olimpici ( conform desfasuratoare ) , carti pentru premii , saci menajeri , toner pentru imprimante , confectionat rame pentru icoane , var , aracet ;
v Contul 6022 suma totala de - 200,42 lei
  • Ø Combustibil pentru transport imprimante si alte materiale ; transport comisie de evaluare ;
v Contul 6028 suma totala de - 1.728,07 lei

  • Ø Premii – carti final de an , premii Boscu Liviu – matematica
v Contul 603 suma totala de - 1.482.93 lei

  • Ø Articole sportive , statie , microfon , cutii postale asociatia parintilor , mingi fotbal , monitor lcd
v Contul 623 suma totala de - 439,47 lei

  • Ø Protocol zilele Blaga ; protocol craciun multicultural
v Contul 624 suma totala de - 340,68 lei

  • Ø Bilete de calatorie RATUC , transport ansamblu Abrudan Viorica , transport taxi ( inspectoratul scolar – transport carti );
v Contul 626 suma totala de - 4,90 lei

  • Ø Servicii postale ( situatie scolara ) ;
v Contul 627 suma toata de - 111,60 lei

  • Ø Servicii bancare ;
v Contul 628 suma totala de - 6844,11 lei
  • Ø Premii concursuri , participari la diverse concursuri – matematica , cablu semnal monitor , revista Latina , revista Milenium , festivalul stiintei , Jaluzele clase , culori si consumabile pentru Marian Ovidiu , dulap sala consiliu , corp neon + tuburi neon ;
v Contul 635 suma totala de - 519 lei

  • Ø Taxa participare festival film , taxa festival teatru , taxe judiciara timbru , taxe concurs ;
v Contul 645 suma totala de - 1020 lei

  • Ø Plata ajutoare copii orfani ;
TOTAL CHELTUIELI AN 2011 18609,41 LEI


  • o Disponibil in numerar la 31.12.2011 ( cont 5311 ) – 1.416,06 lei
  • o Disponibil in cont banca la 31.12.2011 ( cont 5121) – 5.821,49 lei
  • o Depozit bancar – 10.000 lei